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【银河有色华立】行业动态丨2021Q3基金持仓分析:基金大幅增持有

来源:未知 作者:admin 时间:2021-11-22 22:48 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:原标题:【银河有色华立】行业动态丨2021Q3基金持仓分析:基金大幅增持有色金属行业,新能源汽车产业链成重点布局方向 2021Q3公募基金大幅增持有色金属行业,有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比上升至2.55% 2021Q3公募基金大幅增持有色金属行业,有色

  原标题:【银河有色华立】行业动态丨2021Q3基金持仓分析:基金大幅增持有色金属行业,新能源汽车产业链成重点布局方向

  2021Q3公募基金大幅增持有色金属行业,有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比上升至2.55%

  2021Q3公募基金大幅增持有色金属行业,有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比上升至2.55%

  根据公募基金2021年三季报,我们统计了全市场5433支主动权益类基金,包含普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金这些主动权益基金,对基金配置有色金属行业的比例进行了定量分析。我们通过基金前十大重仓股中A股有色金属行业持股市值占基金股票投资市值比来衡量基金对A股有色金属行业的配置情况。2021Q3全球经济持续复苏,海外流动性仍旧充裕,叠加国内碳中和与能耗双控压制产能供给,使包括有色金属在内的商品价格加速上涨,行业景气度继续提升,周期股业绩弹性释放。在2021年三季度周期业绩确定性增强的情况下,基金加大了对周期风格,包括有色金属行业的配置。2021Q3基金有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比为2.55%,环比2021Q2的1.48%上行0.87个百分点,创2017Q3以来的新高。

  我们将行业流通市值/A股流通市值作为行业标配水平, 2021Q3基金再度大幅增持有色金属行业,对有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比上升至2.55%。但同期有色金属流通市值/A股流通市值比为3.94%。基金对有色金属行业的配置仍低于标配的水平。

  从自下而上个股的角度看,2021Q3基金重仓有色金属行业股票从2021Q2的61只增加到68只,且基金对有色金属行业的重仓持股集中度有所分散,2021Q3基金重仓的有色金属行业个股前10市值合计占基金所有重仓有色金属个股总市值的比重较2021Q1环比下降4.64个百分点至82.09%。2021Q3有色金属行业个股中,基金重仓持股占流通股比例较大的有建龙微纳(22.31%)、明泰铝业(17.81%)、嘉元科技(17.20%)、华友钴业(16.68%)、赣锋锂业(15.96%)、鑫铂股份(14.48%)、天齐锂业(12.33%)、菲利华(12.04%)、西部超导(10.17%)、盛新锂能(9.19%)。而从基金重仓持股占流通股比例增幅看,2021Q3基金加仓明显的有鑫铂股份(+14.48%)、嘉元科技(+7.41%)、盛新锂能(+9.19%)、铂科新材(+7.33%)、华峰铝业(+6.67%)、新疆众和(+6.55%)、天齐锂业(+6.24%)、志特新材(+5.53%)、盛屯矿业(+4.11%)、赤峰黄金(+3.54%);而基金减持较多的有云海金属(-6.78%)、中矿资源(-3.43%)、赣锋锂业(-3.13%)、贵研铂业(-2.62%)、和胜股份(-2.22%)、宝钛股份(-1.97%)、华友钴业(-1.72%)、盛达资源(-1.63%)、神火股份(-1.58%)、湖南黄金(-1.51%)。

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  本文摘自报告:《【银河有色】有色金属行业2021Q3基金持仓分析:基金大幅增持有色金属行业,新能源汽车产业链成重点布局方向》

  有色金属行业分析师,金融学硕士,2014年加入银河证券研究院投资研究部,从事有色金属行业研究。

  未来6-12个月,行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)相对于基准指数(交易所指数或市场中主要的指数)

  推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报20%及以上。

  谨慎推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%-20%。

  中性:指未来6-12个月,公司股价与分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报相当。

  回避:指未来6-12个月,公司股价低于分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%及以上。

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